عمق بازار فارکس چیست و چگونه می‌تواند به معامله‌گر کمک کند؟
مقدمه: چرا باید عمق بازار فارکس را بشناسیم؟
اکثر معامله‌گران تازه‌کار هنگام ورود به بازار فارکس فقط با نمودار قیمت سروکار دارند؛ کندل‌ها، اندیکاتورها، و سطوح تکنیکال. اما در پشت‌صحنهٔ هر حرکت قیمتی، چیزی بسیار مهم‌تر در حال جریان است: سفارش‌های معلق خریدوفروش که در قالب ابزاری به نام عمق بازار Depth of Market یا DOM به نمایش در می‌آیند.درک عمق بازار به شما کمک می‌کند فراتر از ظاهر قیمت فکر کنید و رفتار بازیگران بزرگ بازار مثل بانک‌ها، صندوق‌های پوشش ریسک و نقدشوندگی سازها را تا حدی بخوانید.
عمق بازار در فارکس چیست؟
عمق بازار (DOM) ابزاری است که سفارش‌های خریدوفروش معلق را در قیمت‌های مختلف نشان می‌دهد. یعنی شما دقیقاً می‌بینید در چه قیمتی، چه حجمی از سفارش خرید یا فروش منتظر اجراست.
به بیان ساده:
· سمت چپ (Bid): سفارش‌های خریدی که هنوز اجرا نشده‌اند.
· سمت راست (Ask): سفارش‌های فروش در صف انتظار اجرا.
مثلاً ممکن است ببینید در قیمت ۱.۰۸۵۰۰ برای EUR/USD، ۲.۵ لات سفارش خرید معلق است، درحالی‌که در ۱.۰۸۵۲۰، ۳.۲ لات سفارش فروش.
چه اطلاعاتی در DOM نمایش داده می‌شود؟
یک پنجره عمق بازار معمولاً شامل این اجزاست:
|
آیتم |
توضیح |
|
قیمت (Price) |
قیمت سفارش‌های معلق |
|
حجم سفارش (Volume) |
چه تعداد لات در این سطح سفارش گذاشته شده |
|
نوع سفارش |
خرید (Bid) یا فروش (Ask) |
در برخی پلتفرم‌های پیشرفته‌تر مثل Bookmap یا Depth of Market MT5 حتی حرکات لحظه‌ای سفارش‌های (Order Flow) نیز قابل‌مشاهده است.
چرا عمق بازار فارکس برای معامله‌گر مهم است؟
برخلاف باور رایج، DOM در فارکس فقط مخصوص تریدرهای حرفه‌ای نیست. حتی یک اسکالپر ساده یا تریدر روزانه نیز می‌تواند با نگاهی به DOM:
۱- حمایت و مقاومت واقعی را شناسایی کند
اگر در یک قیمت خاص، حجم زیادی سفارش خرید معلق باشد، احتمالاً آن سطح حمایت واقعی است.
۲-از سفارش‌های بزرگ نهنگ‌ها مطلع شود
دیدن سفارش‌های چند ده یا صد لات در یک سطح خاص نشان‌دهنده ورود احتمالی بازیگران بزرگ است.
۳-بهبود نقطه ورود و خروج
فرض کنید شما قصد خرید دارید؛ اگر ببینید در یک سطح، سفارش‌های فروش سنگینی انباشته شده‌اند، ممکن است ورود در آن لحظه منطقی نباشد.
۴-فهمیدن شرایط نقدشوندگی بازار
عمق بازار کم (تعداد کم سفارش‌های) = بازار نوسانی‌تر
عمق بالا = حرکت آرام‌تر و کنترل‌شده‌تر قیمت
اشتباهات رایج در استفاده از عمق بازار
تصور اینکه سفارش‌های موجود در DOM همیشه اجرا می‌شوند؛ در واقع بسیاری از این سفارش‌های کاذب یا آزمایشی هستند و فقط برای فریب دیگر معامله‌گران قرار داده شده‌اند.
توجه بیش از حد به DOM و غفلت از ساختار کلی قیمت (ترند – روند بازار)
استفاده از DOM بدون درک زمان‌بندی بازار مثلاً هنگام اخبار اقتصادی مهم، DOM شدیداً ناپایدار و فریبنده می‌شود.
بهترین ابزارها برای مشاهده عمق بازار فارکس
توجه: بروکر شما باید این قابلیت را ارائه دهد. بعضی از حساب‌ها مثل ECN دسترسی به DOM دقیق‌تری دارند.
نتیجه‌گیری: ابزار پنهان اما قدرتمند
|
نام ابزار |
ویژگی‌ها |
مناسب برای |
|
MetaTrader 5 (DOM) |
پنجره داخلی DOM – ساده ولی کافی برای اسکالپ |
کاربران معمولی |
|
Bookmap |
نمایش تصویری و حرارتی از جریان سفارش‌ها |
تریدرهای حرفه‌ای |
|
cTrader Depth |
طراحی بصری زیبا، واکنش‌پذیری بالا |
کاربران cTrader |
اگر تاکنون فقط به چارت‌ها و اندیکاتورها نگاه می‌کردید، وقت آن است که لایهٔ پنهان‌تری از بازار را ببینید. عمق بازار در فارکس مثل اسکن مغزی قیمت است؛ شما نه‌تنها می‌دانید قیمت کجاست، بلکه می‌بینید احتمالاً به کجا خواهد رفت.
حتی اگر روزی فقط یک‌بار به DOM در فارکس نگاه کنید، ذهن شما به‌مرور تحلیلی‌تر و واکنشی‌تر نسبت به حرکت‌های بزرگ بازار خواهد شد.
شما چطور فکر می‌کنید؟
· آیا تابه‌حال از DOM استفاده کرده‌اید؟
· به نظر شما چقدر این ابزار قابل‌اعتماد است؟
دیدگاه‌های خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.
